{"id":9151,"date":"2022-08-08T21:31:06","date_gmt":"2022-08-09T00:31:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/?p=9151"},"modified":"2025-09-29T21:19:06","modified_gmt":"2025-09-30T00:19:06","slug":"como-fazer-conciliacao-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/como-fazer-conciliacao-bancaria\/","title":{"rendered":"Aprenda como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na empresa"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para manter a sa\u00fade financeira do neg\u00f3cio em dia, \u00e9 fundamental colocar em pr\u00e1tica medidas de controle das entradas e sa\u00eddas de dinheiro. Isso inclui saber como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Resumindo <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-concicliacao-bancaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">o que \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">, consiste na compara\u00e7\u00e3o entre o extrato da conta empresarial e os registros financeiros internos da empresa, ou seja, o controle de fluxo de caixa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assim, na teoria, parece algo bem simples, por\u00e9m, \u00e9 normal encontrar alguma dificuldade para colocar em pr\u00e1tica. Pensando nisso, preparamos este artigo explicando como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na empresa passo a passo.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Qual a finalidade da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como adiantamos, concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 um comparativo feito entre o extrato da conta banc\u00e1ria da empresa e seus registros internos de controle financeiro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sendo assim, todos os valores de entradas e sa\u00eddas registrados no fluxo de caixa s\u00e3o conferidos pelo extrato da <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-conta-juridica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conta jur\u00eddica<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para usar um exemplo simples, vamos imaginar que uma loja de artigos de decora\u00e7\u00e3o recebeu R$ 300 no d\u00e9bito, R$ 400 por Pix e pagou um boleto de R$ 150 em um dia. Todos os valores foram registrados na planilha de controle financeiro da empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desse modo, no pr\u00f3ximo ciclo cont\u00e1bil (an\u00e1lise dos relat\u00f3rios financeiros para c\u00e1lculo do faturamento), a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria vai conferir se esses valores constam corretamente no extrato banc\u00e1rio.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lembrando que a periodicidade do ciclo cont\u00e1bil varia conforme a empresa, podendo ser semanal, quinzenal, mensal, etc.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Portanto, o objetivo da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 verificar se o controle financeiro interno do neg\u00f3cio confere com os lan\u00e7amentos no extrato da <strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/conta-pj\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conta PJ<\/a><\/strong>. Assim, de modo geral, a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria permite:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Monitorar os saldo das vendas feitas por Pix PJ, cart\u00f5es e boletos;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Controlar as despesas do neg\u00f3cio;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Identificar fraude financeira no per\u00edodo apurado;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Localizar erros e omiss\u00f5es nos registros financeiros internos;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Acompanhar o fluxo de caixa;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Reduzir o risco de erro nos fechamentos cont\u00e1beis;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Facilitar a organiza\u00e7\u00e3o de dados para o balan\u00e7o patrimonial;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Corrigir preju\u00edzos imediatos;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ajustar o <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/como-fazer-um-planejamento-estrategico\/\">planejamento estrat\u00e9gico<\/a> da empresa, se necess\u00e1rio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Leia mais | <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/como-gerar-boleto-bancario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Como gerar boleto banc\u00e1rio? Tudo sobre o m\u00e9todo de pagamento<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Qual a diferen\u00e7a entre fluxo de caixa e concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O controle de <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-fluxo-de-caixa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fluxo de caixa <\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">\u00e9 feito pelo registro de todas as movimenta\u00e7\u00f5es de entrada e sa\u00edda de valores do caixa da empresa, com planilhas ou um sistema automatizado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Portanto, o fluxo de caixa representa o <strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/controle-financeiro-empresarial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">controle financeiro<\/a><\/strong> interno, sendo uma ferramenta indispens\u00e1vel para o planejamento estrat\u00e9gico do neg\u00f3cio, inclusive.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria cruza as informa\u00e7\u00f5es do fluxo de caixa com o extrato banc\u00e1rio empresarial. Portanto, a concilia\u00e7\u00e3o verifica a consist\u00eancia entre o acompanhamento financeiro interno e as movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Existe ainda uma diferen\u00e7a quanto \u00e0 periodicidade: enquanto o fluxo de caixa deve ser alimentado diariamente, a concilia\u00e7\u00e3o pode ser feita de forma semanal, quinzenal, mensal, ou em intervalo maior.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">At\u00e9 porque, existe um prazo de compensa\u00e7\u00e3o para alguns lan\u00e7amentos, como receb\u00edveis das vendas realizadas com a maquininha de cart\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dessa forma, podemos dizer que a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria complementa o controle de fluxo de caixa, ao permitir a identifica\u00e7\u00e3o de erros e inconsist\u00eancias nos valores lan\u00e7ados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vale dizer ainda que a pr\u00e1tica da concilia\u00e7\u00e3o faz parte de uma uma cultura de transpar\u00eancia e presta\u00e7\u00e3o de contas na empresa, baseada nos princ\u00edpios da <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-governanca-corporativa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">governan\u00e7a corporativa<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;[elementor-template id=&quot;0&quot;]&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;12&quot;:0}\"><section class=\"cora-build-banner\" data-cora-banner-template-id=\"3776\">\n\t\t\t<div class=\"cora-build-banner__copy\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"cora-build-banner__title\">A Conta PJ de quem faz acontecer<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"cora-build-banner__description\">Abra sua Conta PJ agora mesmo e comece a receber pagamentos pelo celular.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"cora-build-banner__button\" href=\"#uzeda-open-account-modal\" data-modal-open=\"uzeda-open-account-modal\" data-cta-id=\"33006\" data-cta-slug=\"open-account\" aria-controls=\"uzeda-open-account-modal\">\n\t\t\t\t\t\t<span>Abrir conta PJ<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"cora-build-banner__button-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"cora-build-banner__media\">\n\t\t\t\t\t<img class=\"cora-build-banner__image\" src=\"https:\/\/blog.cora.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/banner-image.png\" alt=\"Pessoa usando Tap to Pay da Cora pelo celular\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t<\/section><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria de uma empresa?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Antes de explicar como fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, devemos lembrar que a complexidade do processo varia conforme a opera\u00e7\u00e3o da empresa, embora seu princ\u00edpio seja sempre o mesmo (comparar registros financeiros internos com os lan\u00e7amentos banc\u00e1rios).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por isso, a concilia\u00e7\u00e3o pode ser feita manualmente ou de forma autom\u00e1tica, a partir de um sistema de <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-gestao-financeira\/\">gest\u00e3o financeira<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De todo modo, o processo pode ser resumido no passo a passo a seguir:<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">1. Monitoramento do fluxo de caixa<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Todas as movimenta\u00e7\u00f5es da empresa devem ser controladas diariamente, incluindo entradas e sa\u00eddas. Confira alguns exemplos de informa\u00e7\u00f5es que devem integrar o fluxo de caixa:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pagamentos de faturas de fornecedores;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tarifas banc\u00e1rias;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Recebimentos pela venda de produtos e servi\u00e7os;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pagamento de tributos;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Remunera\u00e7\u00e3o de pessoas colaboradoras;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/despesas-fixas-e-variaveis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Despesas fixas<\/a><\/strong> (aluguel do ponto comercial, contas de consumo, etc.).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">2. Cruzamento de informa\u00e7\u00f5es<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Verifique se os registros financeiros conferem com os lan\u00e7amentos no extrato banc\u00e1rio da empresa, lembrando de conferir valores e datas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel encontrar omiss\u00f5es e erros no controle interno, como um d\u00e9bito no extrato que n\u00e3o bate com nenhuma sa\u00edda no fluxo de caixa, por exemplo.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">3. Corre\u00e7\u00e3o de erros<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria identificar inconsist\u00eancias, \u00e9 preciso buscar solu\u00e7\u00f5es para os problemas, de prefer\u00eancia com as pessoas respons\u00e1veis.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ainda que um erro n\u00e3o possa ser corrigido de forma imediata, \u00e9 poss\u00edvel identificar sua causa e evitar que se repita.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Do mesmo modo, o processo permite identificar falhas recorrentes na gest\u00e3o financeira da empresa, criando um plano de a\u00e7\u00e3o para o enfrentamento.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Quais documentos s\u00e3o necess\u00e1rios?<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m do extrato da conta empresarial, comprovantes de pagamentos, notas fiscais e boletos banc\u00e1rios s\u00e3o os documentos mais comuns no processo de concilia\u00e7\u00e3o, enviados \u00e0 contabilidade ou \u00e0 pessoa respons\u00e1vel pelo controle das finan\u00e7as do neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;[elementor-template id=&quot;0&quot;]&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;12&quot;:0}\"><section class=\"cora-build-banner\" data-cora-banner-template-id=\"3133\">\n\t\t\t<div class=\"cora-build-banner__copy\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"cora-build-banner__title\">A Conta PJ de quem faz acontecer<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"cora-build-banner__description\">Abra sua Conta PJ agora mesmo e comece a receber pagamentos pelo celular.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"cora-build-banner__button\" href=\"#uzeda-open-account-modal\" data-modal-open=\"uzeda-open-account-modal\" data-cta-id=\"33006\" data-cta-slug=\"open-account\" aria-controls=\"uzeda-open-account-modal\">\n\t\t\t\t\t\t<span>Abrir conta PJ<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"cora-build-banner__button-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"cora-build-banner__media\">\n\t\t\t\t\t<img class=\"cora-build-banner__image\" src=\"https:\/\/blog.cora.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/banner-image.png\" alt=\"Pessoa usando Tap to Pay da Cora pelo celular\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t<\/section><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como a conta Cora pode ajudar a fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entre <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/vantagens-da-conta-cora\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">as vantagens da Cora<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">, a <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/como-abrir-uma-conta-pj-gratuita\/\">conta PJ gratuita<\/a> oferece duas ferramentas para facilitar o processo de concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na sua empresa: exporta\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do extrato e gest\u00e3o de cobran\u00e7as.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com o <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/extrato-automatico-cora\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">extrato autom\u00e1tico Cora<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">, voc\u00ea s\u00f3 precisa fazer a configura\u00e7\u00e3o uma vez para receber o extrato de forma autom\u00e1tica no per\u00edodo que preferir.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assim, voc\u00ea tem liberdade para configurar a frequ\u00eancia de envio (semanal, quinzenal ou mensal) e os formatos do arquivo (CSV, PDF e OFX).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Voc\u00ea ainda pode cadastrar o e-mail de uma ou mais pessoas para compartilhar o extrato, podendo automatizar o envio das informa\u00e7\u00f5es \u00e0 contabilidade, por exemplo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E com a <\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/gestao-de-cobranca-cora\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gest\u00e3o de cobran\u00e7as Cora<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">, voc\u00ea consegue monitorar o status de todos os boletos de cobran\u00e7a pagos, vencidos e a vencer em um \u00fanico painel.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dessa forma, o acompanhamento do fluxo de caixa fica mais simples e pr\u00e1tico. Sem falar que a gest\u00e3o de cobran\u00e7as tamb\u00e9m ajuda a <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/lembrete-de-vencimento-para-cliente\/\">reduzir a inadimpl\u00eancia<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esperamos que o artigo tenha sido \u00fatil para tirar suas d\u00favidas sobre como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. E, para n\u00e3o perder nenhuma novidade, assine a nossa newsletter!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para manter a sa\u00fade financeira do neg\u00f3cio em dia, \u00e9 fundamental colocar em pr\u00e1tica medidas de controle das entradas e sa\u00eddas de dinheiro. Isso inclui saber como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na empresa. Resumindo o que \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, consiste na compara\u00e7\u00e3o entre o extrato da conta empresarial e os registros financeiros internos da empresa, ou [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":9156,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[345],"tags":[50],"editoria-secundaria":[363],"audience-stage":[305,302,304],"produto-cora":[328],"segmento-da-industria":[],"tamanho-da-empresa":[311,310,309],"class_list":["post-9151","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-organizar-financeiro","tag-hidden","editoria-secundaria-educacao-financeira","audience-stage-empresa-em-crescimento","audience-stage-ja-empreende","audience-stage-primeiro-negocio","produto-cora-conta-pj","tamanho-da-empresa-epp","tamanho-da-empresa-me","tamanho-da-empresa-mei"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - 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